Stop Loss và Take Profit là gì? Cách đặt SL/TP để giới hạn thua lỗ và chốt lời

Thiết Lập Lệnh Stop Loss và Take Profit để Giới Hạn Thua Lỗ và Chốt Lời

Đối với các nhà giao dịch mới, việc hiểu và sử dụng các công cụ cơ bản như Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) là điều hoàn toàn cần thiết. Giao dịch trên thị trường tài chính—dù là cổ phiếu, tiền mã hóa hay ngoại hối—đều đi kèm với mức độ biến động cao.

Chỉ sử dụng lệnh Mua/Bán có thể không đủ để quản lý rủi ro. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, cài đặt SL/TP sẽ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ chính cho quyết định Mua/Bán bằng cách tự động giới hạn mức lỗ tiềm năng và đảm bảo lợi nhuận. Điều này giúp bạn giao dịch với sự tự tin và kỷ luật hơn.

Lệnh SL và TP là gì?

SL (Stop Loss) – Lệnh Giới Hạn Thua Lỗ

Stop Loss (SL) là một lệnh được cài đặt trước khi bạn thực hiện lệnh Mua hoặc Bán để giới hạn thua lỗ tiềm năng. Nếu giá của tài sản đi ngược lại với dự đoán của bạn, lệnh SL sẽ tự động đóng vị thế của bạn khi chạm mức giá đã cài đặt.

Hiểu đơn giản, nếu bạn đặt lệnh Mua và giá giảm, SL sẽ kích hoạt tại mức đã định để ngăn ngừa thua lỗ thêm.

TP (Take Profit) – Lệnh Chốt Lời Tự Động

Take Profit (TP) là lệnh cài đặt sẵn để tự động đóng giao dịch khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh Bán và giá giảm đến mức lợi nhuận mong muốn, TP sẽ được thực hiện và chốt lời mà không cần thao tác thủ công.

Cả SL và TP đều giúp quản lý rủi ro bằng cách đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại khi thị trường đi ngược lại—hoặc đúng như kỳ vọng—mà không cần bạn phải liên tục theo dõi biểu đồ.¹

Tại Sao Việc Thiết Lập Stop Loss và Take Profit Lại Quan Trọng

Có nhiều lý do quan trọng khiến việc cài đặt mức Stop Loss và Take Profit là thiết yếu trong cả giao dịch tài sản và chiến lược tổng thể:

• Giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch thay vì phản ứng theo cảm xúc như sợ hãi hay tham lam.

• Dùng SL để giới hạn thua lỗ nhằm bảo vệ tài khoản khỏi tổn thất lớn do biến động bất ngờ trên thị trường.

• Cài đặt SL/TP giúp rèn luyện kỷ luật giao dịch, giữ bạn đi đúng với chiến lược đã đề ra từ đầu.

Đọc thêm: 10 Sai Lầm Phổ Biến Mà Nhà Đầu Tư Và Giao Dịch Viên Mới Thường Mắc Phải

Trên thị trường biến động nhanh, mức giá tốt có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. IUX hiểu rõ điều đó—vì vậy nền tảng được xây dựng để thực hiện lệnh với tốc độ siêu nhanh.
Dù là lệnh Thị trường, lệnh Giới hạn hay lệnh Dừng, mọi thao tác đều được xử lý chính xác và không có độ trễ, mang lại cho bạn sự kiểm soát hoàn toàn về thời điểm và lệnh giao dịch.

Tạo lợi nhuận từ các tài sản toàn cầu không cần phải phức tạp—đặc biệt khi bạn bắt đầu với công cụ phù hợp và một nền tảng đáng tin cậy.
IUX được thiết kế cho những nhà giao dịch không muốn bỏ lỡ những thời điểm quan trọng của thị trường.

Sẵn sàng giao dịch ở cấp độ cao hơn?

► Đăng ký IUX ngay hôm nay – nền tảng nhanh hơn, thông minh hơn dành cho nhà đầu tư hiện đại.

Cách Cài Đặt Stop Loss/Take Profit Khi Giao Dịch Mua/Bán

Việc cài đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) cùng với lệnh Mua hoặc Bán rất đơn giản. Hầu hết các nền tảng giao dịch—như IUX—cho phép bạn thêm mức SL/TP ngay khi bạn tạo giao dịch mới.

• Khi bạn chọn Mua hoặc Bán, bạn sẽ thấy các trường nhập nơi có thể điền giá trị Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) trước khi xác nhận lệnh.
• Dù bạn sử dụng lệnh Thị trường (khớp giá thị trường hiện tại) hay lệnh Chờ (như Buy Limit hoặc Sell Stop), bạn đều có thể áp dụng SL/TP cùng lúc.
• Mức SL/TP bạn thiết lập nên phù hợp với chiến lược giao dịch và khung thời gian bạn đang sử dụng để đảm bảo hiệu quả thực sự.

Tìm hiểu cách đặt lệnh Chờ (Buy Limit / Sell Stop) tại đây

Ví Dụ về Việc Đặt SL/TP Đúng Cách

Việc đặt SL/TP nên dựa trên phân tích—không phải cảm tính. Dưới đây là cách thực hiện đúng:

• Trường Hợp Mua

Nếu bạn quyết định Mua một tài sản, hãy đặt Stop Loss ngay dưới mức hỗ trợ chính để chừa không gian cho dao động ngắn hạn. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, có thể là tín hiệu đảo chiều. Take Profit nên được đặt gần vùng kháng cự mà bạn dự đoán giá sẽ chạm tới.

• Trường Hợp Bán

Nếu bạn Bán, Stop Loss nên đặt cao hơn một chút so với mức kháng cự chính, trong khi Take Profit nên đặt gần vùng hỗ trợ nơi bạn kỳ vọng giá có thể giảm tới.

• Sử Dụng Phân Tích Kỹ Thuật

Việc đặt SL/TP hiệu quả nên được hỗ trợ bằng phân tích biểu đồ—như xác định vùng hỗ trợ/kháng cự và xu hướng giá chung.

• Điều Chỉnh Tỷ Lệ Rủi Ro – Lợi Nhuận

Người mới nên bắt đầu với tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận là 1:2. Tức là với mỗi $1 bạn chấp nhận rủi ro, bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận là $2. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận lỗ $100, hãy đặt mục tiêu lời $200. Ngay cả khi không thắng tất cả các lệnh, cấu trúc này giúp bạn có lãi lâu dài.

Tìm hiểu thêm: Đòn bẩy và Ký quỹ là gì?

Ưu Điểm và Hạn Chế của Stop Loss (SL) và Take Profit (TP)

Ưu điểm:

• Giới hạn thua lỗ ở mức bạn có thể chấp nhận

• Chốt lời ở mức mục tiêu trước khi thị trường đảo chiều

• Giảm việc ra quyết định theo cảm xúc khi giao dịch

• Giúp bạn giao dịch mà không cần theo dõi màn hình liên tục

Hạn chế:

• Trong thị trường biến động mạnh, SL có thể bị kích hoạt trước khi giá quay lại theo hướng có lợi

• Nếu TP đặt quá gần, bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn từ những đợt tăng/giảm dài

• Cần phân tích và lập kế hoạch điểm vào/ra cẩn thận để đạt hiệu quả

Câu Hỏi Thường Gặp Về SL/TP

H: Người mới nên đặt bao nhiêu pip cho SL/TP?
Đ: Không có con số cố định—nó phụ thuộc vào độ biến động của tài sản, khung thời gian giao dịch và chiến lược của bạn. Điểm khởi đầu tốt là đặt SL/TP quanh các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.

H: Tôi có thể dùng SL/TP với lệnh Chờ không?
Đ: Hoàn toàn có thể. Bạn có thể cài SL/TP cho cả lệnh Thị trường và lệnh Chờ (như Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop, và Sell Limit).

H: Làm sao biết TP có đặt quá xa không?
Đ: Nếu TP đặt quá xa so với điểm vào lệnh, giá có thể sẽ không bao giờ đạt tới. Kiểm tra mức kháng cự tiếp theo hoặc dùng công cụ như Fibonacci để xác định mục tiêu hợp lý. Ngoài ra, đảm bảo rằng tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận vẫn hợp lý.

Người Mới Nên Bắt Đầu Cài Đặt SL/TP Như Thế Nào?

Đối với người mới, việc đặt Stop Loss và Take Profit cùng với lệnh Mua/Bán đơn giản hơn bạn nghĩ. Dưới đây là cách bắt đầu:

• Bắt đầu với tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận 1:2: Luôn đặt mục tiêu lợi nhuận gấp đôi số tiền bạn chấp nhận rủi ro.

• Dùng mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đặt SL/TP dựa vào các điểm biểu đồ rõ ràng như vùng hỗ trợ và kháng cự chính.

• Áp dụng SL/TP cho mọi lệnh Mua/Bán: Xây dựng kỷ luật giao dịch mạnh mẽ bằng cách sử dụng SL/TP nhất quán để quản lý rủi ro trong mỗi vị thế bạn mở.

Lưu ý: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục cơ bản và không nhằm cung cấp hướng dẫn đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu thêm trước khi đưa ra quyết định đầu tư.